WTI/USD يواصل النفط الخام الأمريكي (WTI) تداولاته في نطاق متذبذب بين مستويات دعم قوية وضغوط مقاومة عنيفة، وسط تأثيرات متباينة من العوامل الفنية والاقتصادية، بما في ذلك قرار زيادة الإنتاج من قبل مجموعة أوبك+، وقوة الدولار الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
توقعات XAU/USD: الذهب يبحث عن اتجاه واضح بين دعم 3300 ومقاومة 3400
التحليل الفني للنفط الخام (المدى القصير – المتوسط)
1. مستويات الدعم والمقاومة
- دعم تقني قوي بين 64.00–65.00 دولار/برميل، يمثل ارتكازًا فنيًا معاد اختباره الأسبوع الماضي.
- المقاومة الأبرز تقع بين 66.00–66.50 دولار، وتتماشى مع مستويات فيبوناتشي الرئيسية والمتوسطات المتحركة EMA-50 و EMA-100.
2. المؤشرات الفنية والزخم
- مؤشر RSI ارتد من منطقة التشبع البيعي قرب 30–40 ليصعد فوق 50، مما يدعم احتمالية استمرار الصعود الفني.
- تكون مثلث هابط على الإطار الزمني 4 ساعات قد يتحول إلى إشارة إيجابية حال كسر الحد العلوي.
3. حجم التداول
- تظهر السيولة شراءً كثيفًا عند مناطق الدعم 65.00–66.00، مما يعزز التوقعات بنمو محدود في الأسعار.
التحليل الأساسي للنفط الخام
- أوبك+ قررت زيادة إنتاجها بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، في خطوة من المتوقع أن تمتد لشهر سبتمبر أيضًا.
- قوة الدولار الأمريكي وانخفاض وتيرة الطلب العالمي يحدّان من صعود النفط رغم وجود دعم فني.
- التوترات في مضيق هرمز والمخاوف من صراعات جديدة تدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة عند أي تفجّر محتمل.
- تشير تقارير “رويترز” إلى أن متوسط سعر خام غرب تكساس في 2025 سيبلغ نحو 64.51 دولار.
توصيات التداول
| الإطار الزمني | التوصية | نقطة الدخول | وقف الخسارة | الهدف الأول | الهدف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|
| قصير الأجل | شراء عند الدعم | 65.00–65.50 دولار | 64.50 دولار | 66.50 دولار | 67.00–67.50 دولار |
| متوسط الأجل | شراء بعد اختراق | تجاوز 66.50 بفوليوم قوي | 65.80 دولار | 67.50 دولار | 68.50–69.00 دولار |
| تحوط/جني ربح | جزئي عند المقاومة | 66.50–66.80 دولار | مرن حسب السوق | 67.00+ | — |
| هبوط بديل | بيع تصحيحي مؤقت | عند 67.50–68.00 دولار | فوق 68.30 دولار | 66.00 دولار | 65.00–64.50 دولار |
النظرة المستقبلية للأسبوع
إذا حافظ خام غرب تكساس على تداولاته فوق 65.00 دولار، مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، فمن المحتمل أن يستهدف 68–69 دولار بدعم من الطلب الموسمي والنمو الأمريكي.
أما في حال كسر السعر حاجز 64.50 دولار نزولًا، فقد يعيد اختبار مستويات 64.00 أو حتى 63.00 دولار خلال الأسبوع الجاري.
أبرز الأخبار المؤثرة
- زيادة إنتاج أوبك+ ترفع المعروض، ما يضغط على الأسعار رغم استقرار الطلب في بعض الأسواق.
- تقارير Goldman Sachs و JPMorgan تشير إلى نطاق تداول مستقر للنفط بين 60–66 دولار خلال النصف الثاني من العام.
- المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة، رغم تراجع حدة التوتر في بعض المناطق. أي تطورات سلبية قد تُشعل الأسواق مجددًا.
- التأجيل في فرض الرسوم الأمريكية وفر بعض الدعم للسلع، منها النفط، لكنه لم يغيّر المسار الهيكلي للسوق حتى الآن.
خلاصة واستراتيجية
- الاتجاه العام معتدل الصعود طالما حافظ السعر على مستوى 65.00 دولار.
- نوصي باعتماد مراكز شراء مدروسة، والابتعاد عن المغامرة فوق 68 دولار دون تأكيد اختراق.
- من الضروري متابعة بيانات المخزون الأمريكي وتطورات إنتاج أوبك+ بدقة.
- استخدام وقف خسارة واضح أمر أساسي في ظل حساسية السوق للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
تنويه من شركة جولد إيجلز
هذا التحليل يُقدم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعتبر توصية استثمارية أو دعوة للبيع أو الشراء. يجب استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
