تحليل الغاز الطبيعي XNG/USD اليوم

Recommended Trade

• BUY LIMIT
• منطقة الدخول: 4.33 – 4.36
• إيقاف الخسارة: 4.27
• منطقة جني الأرباح: 4.48 – 4.52
• نسبة المخاطرة/العائد التقريبية: 1 : 2.2 – 2.5.

Analysis

1. جدولة تقرير مخزونات الغاز الطبيعي (EIA):
   القاعدة أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس 10:30 صباحًا بتوقيت نيويورك، مع استثناءات للأعياد؛ الجمعة 14 نوفمبر 2025 ستكون استثناءً (10:30 ET). توقيت هذا التقرير يُحرّك الغاز الفوري والعقود بقوة لأنه يعكس توازن العرض/الطلب الفعلي للأسبوع السابق.
2. الأرقام السابقة والتوجه القريب:
   آخر تحديث أسبوعي (المنتهي 24 أكتوبر والمعلن 30 أكتوبر) أظهر حقنًا جديدًا ومستوى عملٍ مرتفع في المخازن، مع الإشارة إلى الإصدار التالي في 6 نوفمبر، تليه قراءة 13 نوفمبر. صفحات EIA/Investing تعرض تواريخ الإصدار ومستويات الأسبوع السابق (مثل +74 مليار قدم مكعب في 30 أكتوبر و6 نوفمبر)، ما يعكس وفرة موسمية قبل ذروة الشتاء. استمرار الحقن أو تباطؤه سيحدّد زخْم الشراء من مستوياتنا.
3. تقرير آفاق الطاقة القصيرة (STEO):
   النسخة التالية تُصدر 12 نوفمبر 2025، وتُعد مرجعًا لاتجاهات الإنتاج/الطلب الأمريكي والعالمي للغاز. عادةً ما تؤثر تحديثات STEO على تسعير المنحنى للأشهر المقبلة، وتزيد حساسية السوق في أيام الإصدار.
4. إنتاج واستهلاك أمريكيان عند قمم تاريخية:
   بحسب تقارير رويترز المستندة إلى EIA، يُتوقع أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الجاف قممًا قياسية في 2025–2026، بينما يقفز استهلاك الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة مدفوعًا بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي—وهو ما يُبقي الغاز ضمن مزيج التوليد رغم تزايد حصة المتجدّدات. هذا السياق الهيكلي يدعم المشترين على التراجعات بدل مطاردة القمم.
5. بيانات الدولار الأمريكي عالية التأثير:
   حساسية XNG/USD لزخم الدولار والعوائد واضحة؛ خلال الأيام المقبلة لدينا ADP وISM الخدمي (الأربعاء 5 نوفمبر)، NFP وثقة ميشيغان التمهيدية (الجمعة 7 نوفمبر)، ثم CPI لشهر أكتوبر (الخميس 13 نوفمبر). أي مفاجآت تضخمية/وظائف قوية تُقوّي الدولار وتضغط على السلع، والعكس صحيح.

FAQ

1. لماذا يتأثر الغاز الطبيعي بالطقس أكثر من غيره؟
   لأن استهلاك التدفئة والتبريد يشكّل حصة كبيرة من الطلب؛ موجات البرد/الحرّ تغيّر درجات الطلب الحرارية سريعًا وتنعكس على المخزونات والأسعار أسبوعيًا.
2. ما أهمية تقرير مخزونات الغاز (EIA) للمستثمر اليومي؟
   هو أسرع مقياس لتوازن السوق؛ مفاجأة «حقن/سحب» كبيرة مقابل التوقع تُطلق حركة قوية خلال دقائق الإصدار. وقت الإصدار المعتاد الخميس 10:30 ET.
3. هل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة يعني هبوطًا دائمًا للأسعار؟
   ليس بالضرورة؛ فالنمو القوي في الطلب على الكهرباء ومراكز البيانات يُبقي الاستهلاك مرتفعًا، ما يحد من الضغط الهابط طويل الأجل.
4. كيف تؤثر بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية على الغاز؟
   تغيّر تلك البيانات اتجاه الدولار والعوائد؛ الدولار القوي يضغط عادةً على السلع المقوّمة به، بما فيها الغاز الطبيعي.
5. هل تقارير EIA الشهرية (STEO) مهمة للمدى القصير؟
   هي موجِّه متوسط الأجل، لكنها تُحرّك التوقعات عندما تُحدث تعديلات كبيرة في الإنتاج أو الطلب، لذلك قد ترفع التذبذب في يوم الإصدار.

Calendar